ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۷,۵۳۲,۲۷۳	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱	۰.۰۱ %	۴,۸۷۹,۵۶۵	۱۵.۰۱ %	۹۱,۷۶۶	۰.۲۸ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۷,۵۳۲,۲۷۳	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱	۰.۰۱ %	۴,۸۷۷,۹۷۶	۱۵.۰۱ %	۹۱,۷۶۶	۰.۲۸ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۷,۴۹۱,۸۳۹	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۳	۰.۳۲ %	۴,۸۷۶,۳۸۸	۱۴.۹۸ %	۹۱,۶۵۹	۰.۲۸ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۷,۵۳۱,۹۲۶	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۶	۰.۰۱ %	۴,۹۷۴,۸۰۳	۱۵.۳ %	۱,۶۸۱	۰.۰۱ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۷,۵۴۴,۰۱۲	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۰.۰۱ %	۴,۹۶۶,۴۷۰	۱۵.۲۷ %	۱,۵۵۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷,۵۴۴,۰۱۲	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۰.۰۱ %	۴,۹۶۴,۸۹۷	۱۵.۲۷ %	۱,۵۵۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۷,۵۴۴,۰۱۲	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۰.۰۱ %	۴,۹۶۳,۳۲۶	۱۵.۲۷ %	۱,۵۵۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۷,۶۲۱,۲۶۶	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷	۰.۰۱ %	۴,۸۷۶,۷۰۲	۱۵ %	۱,۵۲۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۷,۶۸۷,۷۱۱	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۰.۰۱ %	۴,۸۷۵,۱۸۵	۱۴.۹۷ %	۱,۵۲۲	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۷,۶۸۷,۷۱۱	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۰.۰۱ %	۴,۸۷۳,۶۷۰	۱۴.۹۷ %	۱,۵۲۲	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...401 »