صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۷,۶۷۷,۳۳۹ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۴,۸۹۵,۷۴۴ | ۱۴.۹۶ % | ۵۷,۸۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۷,۶۷۷,۳۳۹ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۴,۸۹۴,۱۳۴ | ۱۴.۹۶ % | ۵۷,۸۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۷,۶۷۷,۳۳۹ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۴,۸۹۲,۵۲۷ | ۱۴.۹۶ % | ۵۷,۸۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲۷,۶۲۲,۹۳۱ | ۸۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۷ | ۰.۲۷ % | ۴,۸۹۰,۹۲۲ | ۱۴.۹۸ % | ۵۷,۸۲۳ | ۰.۱۸ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲۷,۵۵۲,۶۷۱ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۰۳ % | ۴,۹۶۵,۴۴۷ | ۱۵.۲۴ % | ۵۷,۷۱۱ | ۰.۱۸ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۷,۶۲۱,۶۶۱ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۸۷,۷۱۷ | ۱۴.۹۶ % | ۱۵۶,۳۳۹ | ۰.۴۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۷,۸۹۷,۰۲۲ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۸۸,۴۶۰ | ۱۴.۸۴ % | ۱۵۴,۴۲۳ | ۰.۴۷ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲۷,۶۱۵,۷۰۷ | ۸۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۵۳,۶۶۳ | ۱۵.۱۷ % | ۸۸,۹۰۰ | ۰.۲۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲۷,۶۱۵,۷۰۷ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۵۲,۱۲۴ | ۱۵.۱۶ % | ۸۸,۹۰۰ | ۰.۲۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۷,۶۱۵,۷۰۷ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۵۰,۵۸۶ | ۱۵.۱۶ % | ۸۸,۹۰۰ | ۰.۲۷ % |