صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ ۸۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۱۹۳ ۰.۲۹ % ۴,۹۱۱,۹۵۴ ۱۴.۴۹ % ۳۷۹,۱۱۰ ۱.۱۲ %
۴۰۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ ۸۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۱۹۳ ۰.۲۹ % ۴,۹۱۰,۳۲۳ ۱۴.۴۸ % ۳۷۹,۱۱۰ ۱.۱۲ %
۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۲۸,۵۸۱,۴۹۷ ۸۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۳۷ ۰.۳ % ۴,۹۰۸,۶۹۵ ۱۴.۵۱ % ۲۴۸,۷۲۹ ۰.۷۴ %
۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۲۲۰ ۰.۳ % ۴,۹۰۷,۰۶۸ ۱۴.۴۳ % ۲۱۸,۴۳۹ ۰.۶۴ %
۴۰۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۲۲۰ ۰.۳ % ۴,۹۰۵,۴۴۴ ۱۴.۴۲ % ۲۱۸,۴۳۹ ۰.۶۴ %
۴۰۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ ۸۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۲۲۰ ۰.۳ % ۴,۹۰۳,۸۲۲ ۱۴.۴۲ % ۲۱۸,۴۳۹ ۰.۶۴ %
۴۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۲۹,۱۱۴,۶۷۲ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۱۳ ۰.۳۱ % ۴,۹۰۲,۲۰۲ ۱۴.۳ % ۱۵۸,۳۲۱ ۰.۴۶ %
۴۰۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۲۹,۳۱۵,۴۵۸ ۸۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۲۷۶ ۰.۳۱ % ۴,۹۰۰,۵۸۴ ۱۴.۲۱ % ۱۵۷,۲۶۲ ۰.۴۶ %
۴۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۲۹,۲۸۲,۰۴۵ ۸۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۹۴ ۰.۲۵ % ۴,۸۹۸,۹۶۹ ۱۴.۲۵ % ۱۰۷,۱۹۸ ۰.۳۱ %
۴۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۲۸,۵۲۳,۶۳۷ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۲۲۸ ۰.۲۵ % ۴,۹۱۸,۸۹۳ ۱۴.۶۵ % ۵۷,۵۰۰ ۰.۱۷ %