ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶,۰۱۳,۱۲۶	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۱۶	۰.۴۶ %	۴,۷۱۹,۵۳۰	۱۵.۰۳ %	۵۲۷,۸۲۷	۱.۶۸ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۵,۹۳۸,۵۵۲	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۱۴	۰.۴۶ %	۴,۷۱۷,۹۶۰	۱۵.۰۵ %	۵۵۵,۳۰۷	۱.۷۷ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۵,۹۹۹,۴۷۲	۸۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۸	۰.۴۵ %	۴,۷۱۶,۳۹۳	۱۴.۹۲ %	۷۶۲,۶۱۲	۲.۴۱ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۶,۰۱۲,۸۹۳	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۸	۰.۴۵ %	۴,۷۱۴,۸۲۸	۱۴.۹۱ %	۷۵۴,۳۳۸	۲.۳۹ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۶,۰۴۹,۴۴۵	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۶۲	۰.۴۵ %	۴,۷۱۳,۲۶۴	۱۴.۹۵ %	۶۲۳,۰۳۵	۱.۹۸ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۶,۰۹۴,۴۷۲	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۶۷	۰.۴۵ %	۴,۷۱۱,۷۰۳	۱۴.۹۷ %	۵۳۲,۵۵۹	۱.۶۹ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۶,۰۹۴,۴۷۲	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۶۷	۰.۴۵ %	۴,۷۱۰,۱۴۴	۱۴.۹۶ %	۵۳۲,۵۵۹	۱.۶۹ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۶,۰۹۴,۴۷۲	۸۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۶۱	۰.۴۵ %	۴,۷۰۸,۵۸۷	۱۴.۹۶ %	۵۳۲,۵۵۹	۱.۶۹ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۶,۰۹۴,۴۷۲	۸۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۶۱	۰.۴۵ %	۴,۷۰۷,۰۳۳	۱۴.۹۵ %	۵۳۲,۵۵۹	۱.۶۹ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۶,۱۳۲,۵۸۵	۸۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۷	۰.۴۵ %	۴,۷۰۵,۴۸۰	۱۴.۹۴ %	۵۱۱,۴۷۶	۱.۶۲ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...401 »