صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳۴,۶۸۸,۵۵۶ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۷۴ | ۶.۶۵ % | ۴۰۰,۷۷۰ | ۱.۰۷ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳۵,۱۵۳,۵۶۸ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۷۸ | ۶.۵۷ % | ۴۰۲,۸۰۰ | ۱.۰۶ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳۵,۱۱۳,۶۱۶ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۸۳ | ۶.۵۶ % | ۵۲۵,۱۹۷ | ۱.۳۸ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳۵,۱۱۳,۶۱۶ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۸۸ | ۶.۵۶ % | ۵۲۵,۱۹۷ | ۱.۳۸ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳۵,۱۱۳,۶۱۶ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۹۲ | ۶.۵۶ % | ۵۲۵,۱۹۷ | ۱.۳۸ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳۵,۱۱۳,۶۱۶ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۹۷ | ۶.۵۶ % | ۵۲۵,۱۹۷ | ۱.۳۸ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳۵,۱۳۶,۱۵۸ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۰۲ | ۶.۵۵ % | ۵۲۴,۰۹۹ | ۱.۳۷ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳۵,۴۰۵,۱۰۶ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۰۶ | ۶.۵۱ % | ۵۳۴,۲۴۰ | ۱.۳۹ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳۵,۴۵۴,۹۱۵ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۱۱ | ۶.۵ % | ۵۴۵,۲۸۷ | ۱.۴۲ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳۶,۱۵۰,۲۷۳ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۱۶ | ۶.۳۸ % | ۵۵۴,۴۲۷ | ۱.۴۱ % |