ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۶۴,۴۲۹	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۰۳ %	۴,۴۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۶۹,۱۸۵	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۵.۴۳ %	۴,۲۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۶۸,۹۵۹	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۵.۴۹ %	۴,۰۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۶۲,۸۴۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۳۲ %	۳,۸۶۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۶۲,۸۴۴	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۳۴ %	۳,۶۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۶۲,۸۴۴	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۳۷ %	۳,۵۰۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۶۳,۰۷۰	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۳۶ %	۳,۳۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۶۵,۳۳۵	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۰۸ %	۳,۱۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶۵,۳۳۵	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۱۱ %	۲,۹۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۶۵,۷۸۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۰۷ %	۲,۷۸۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...401 »