ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۲۷۷,۶۴۵	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۲۷ %	۳,۴۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۷۸ %	۳,۲۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۷۹ %	۳,۱۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۱ %	۲,۹۷۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۲ %	۲,۸۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۳ %	۲,۶۹۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۵ %	۲,۵۴۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۶ %	۲,۴۰۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲۶۱,۷۸۹	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۹.۸۳ %	۲,۲۵۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۲۶۷,۲۹۰	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۹.۳۳ %	۲,۱۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...401 »