صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳۰۸,۳۸۷ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۶.۳۴ % | ۲۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۵ % | ۸۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۶ % | ۶۶۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۸ % | ۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۹ % | ۳۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۲۹۰,۹۱۳ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۵۹ % | ۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲۹۷,۳۸۵ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۶.۵۳ % | ۳,۹۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۲۸۶,۳۸۲ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۲۷۷,۶۴۵ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۲۷۷,۶۴۵ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۲۶ % | ۳,۵۵۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |