صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۲۵۸,۲۲۹ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۰.۲ % | ۱,۹۷۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۲۴۸,۵۲۲ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۱۶ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۲۳۹,۱۳۷ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۲.۱۳ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۲۳۹,۱۳۷ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۲.۱۵ % | ۱,۵۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۲۳۹,۱۳۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۲.۱۶ % | ۱,۴۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۲۳۷,۸۴۳ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۲.۳۱ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۲۴۶,۹۰۴ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۴ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۲۴۴,۶۳۸ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۶۴ % | ۹۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۲۴۶,۵۸۰ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۴۶ % | ۸۳۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۲۴۹,۱۶۹ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۲۱ % | ۶۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |