ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۵۶,۲۷۵	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۶.۹۵ %	۳,۵۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۵۴,۶۹۰	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۷.۱۹ %	۳,۳۵۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۱۵۴,۶۹۰	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۷.۲۲ %	۳,۱۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۱۵۴,۶۹۰	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۷.۲۴ %	۳,۰۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۵۸,۵۴۰	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۶.۷۳ %	۲,۸۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۵۹,۵۱۰	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۶.۶۲ %	۲,۶۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۶۵,۳۶۸	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۵.۸۵ %	۲,۴۷۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱۶۶,۹۴۵	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۵.۶۷ %	۲,۲۹۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱۶۵,۸۱۹	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۵.۸۴ %	۲,۱۱۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۶۵,۸۱۹	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۵.۸۶ %	۱,۹۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...401 »