صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۳,۰۸۴,۳۸۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۳,۰۸۴,۳۸۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۳,۰۸۴,۳۸۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۳,۰۷۸,۷۲۹ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۱۷ % | ۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۳,۰۹۰,۰۴۸ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۳,۰۴۴,۵۰۴ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۴ | ۰.۲۵ % | ۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۳,۰۹۹,۷۲۹ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۱ | ۰.۲۵ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |