صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۳,۱۰۱,۲۳۳ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۳,۱۲۳,۷۱۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶ | ۰.۴۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۳,۱۲۳,۷۱۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶ | ۰.۴۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۳,۱۲۳,۷۱۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶ | ۰.۴۶ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۳,۱۲۳,۷۱۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶ | ۰.۴۶ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۳,۰۱۱,۵۹۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۲ | ۰.۴۸ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۳,۱۴۲,۳۹۳ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۰.۴۶ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۳,۲۵۵,۱۶۹ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۲ | ۰.۴۵ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۳,۲۸۳,۲۰۳ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۴۶ % | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |