صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۳,۱۱۳,۶۸۳ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۲۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۳,۱۴۱,۶۶۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۳,۱۴۱,۶۶۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۳,۱۵۸,۰۵۶ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۳,۱۵۸,۰۵۶ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۳,۱۹۷,۳۲۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷ | ۰.۳۳ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۳,۱۹۷,۳۲۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷ | ۰.۳۳ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۳,۱۹۷,۳۲۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷ | ۰.۳۳ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۳,۲۰۸,۶۱۸ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۶ | ۰.۳۳ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۳,۱۵۷,۷۲۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۶ | ۰.۳۴ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |