صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۳,۲۷۲,۳۹۸ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۳,۲۳۲,۷۶۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۰.۱۴ % | ۲۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۳,۱۳۰,۸۵۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۲۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۳,۱۵۸,۳۰۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۳,۱۸۰,۸۷۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۶ % | ۲۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۳,۲۴۸,۲۲۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۱۵ % | ۲۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۳,۱۶۳,۳۴۲ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |