صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۳,۰۲۳,۳۸۰ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ % | ۲۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳,۰۶۹,۰۳۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۸ | ۰.۳۵ % | ۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۳,۱۷۶,۶۸۴ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱ | ۰.۵۲ % | ۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۳,۱۷۶,۶۸۴ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱ | ۰.۵۲ % | ۲۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۳,۲۶۰,۶۰۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱ | ۰.۵۱ % | ۲۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۳,۴۲۴,۰۹۲ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۵۱ % | ۲۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۳,۴۲۴,۰۹۲ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۵۱ % | ۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۳,۴۲۴,۰۹۲ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۵۱ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۳,۴۲۳,۹۳۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۳ | ۰.۵۲ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۳,۴۸۵,۳۶۵ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۲ | ۰.۵۲ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |