صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۳,۹۲۹,۴۴۱ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۸ | ۰.۳۴ % | ۱۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۳,۹۱۱,۲۱۲ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۲ | ۰.۵۲ % | ۱۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۳,۹۱۶,۴۷۶ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۴,۰۸۸,۷۵۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۴,۰۸۸,۷۵۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۴,۰۸۸,۷۵۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۳,۹۴۹,۰۹۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۳ | ۰.۴۶ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۳,۹۴۹,۰۹۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۳ | ۰.۴۶ % | ۱۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۴,۰۹۶,۵۴۲ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۴,۱۸۶,۰۵۸ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۰ | ۰.۶۱ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |