صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۱,۶۸۰,۴۷۷ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۴ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱۱,۹۱۱,۹۹۸ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵ | ۰.۰۷ % | ۳۸,۸۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱۱,۴۴۹,۵۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۲ | ۰.۱۵ % | ۵۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۱,۳۹۹,۹۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۷ | ۰.۱۵ % | ۴۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۱,۳۹۹,۹۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |