صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۲ | ۰.۱ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱۱,۵۰۸,۰۹۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۱,۸۰۸,۸۲۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۱,۶۹۱,۴۰۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۵۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۱,۶۹۱,۴۰۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۵۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۱,۶۹۱,۴۰۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۵۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |