صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۹,۹۲۵,۴۸۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱۰,۳۷۲,۳۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱۰,۳۷۲,۳۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱۰,۳۷۲,۳۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱۰,۳۷۲,۳۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱۰,۳۷۲,۳۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱۰,۵۰۰,۸۳۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۹۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱۰,۷۰۹,۵۷۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۰,۸۹۲,۸۲۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |