صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱۱,۰۹۷,۱۲۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۶۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۱,۳۲۰,۶۲۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۰۷ % | ۴۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱۱,۳۵۲,۷۲۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۰.۱۶ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱۱,۳۵۲,۷۲۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۰.۱۶ % | ۴۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱۱,۳۵۲,۷۲۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۰.۱۶ % | ۴۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۱,۶۵۶,۲۱۵ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۷ | ۰.۳۵ % | ۴۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۲,۲۳۴,۴۵۳ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۵ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱۲,۳۱۹,۹۳۴ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۰ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۰۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱۱,۷۷۰,۲۵۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱۲,۱۷۶,۲۳۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۴ | ۰.۲۹ % | ۴۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |