صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱۱,۱۴۵,۳۴۹ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۸ | ۰.۱۷ % | ۳۶,۱۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱۰,۷۰۱,۴۴۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۸ | ۰.۱۷ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱۰,۵۰۲,۱۷۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۸۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۸۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |