صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۹,۴۸۵,۹۶۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۹,۴۸۵,۹۶۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۹,۴۰۰,۷۲۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۹,۱۵۵,۴۳۸ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۰۸۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۹,۲۶۲,۰۸۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۹,۲۳۳,۲۴۷ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۰۸۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۹,۳۶۶,۴۴۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۴۷۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۹,۳۶۶,۴۴۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۴۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۹,۳۶۶,۴۴۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۴۷۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۹,۱۰۰,۰۴۹ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۴ | ۰.۰۷ % | ۳۲,۵۳۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |