صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۷,۴۱۹,۹۹۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۷,۴۲۵,۳۳۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۷,۵۲۱,۴۲۴ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۷,۵۵۸,۷۹۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۷,۷۹۹,۰۰۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۷,۷۹۹,۰۰۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۷,۷۹۹,۰۰۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۷,۶۷۶,۲۳۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۴۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۷,۶۷۶,۲۳۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۷,۴۳۶,۰۱۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |