صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷,۷۱۵,۹۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷,۷۱۵,۹۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۷,۷۱۵,۹۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۷,۶۰۳,۴۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۷,۵۹۸,۱۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷,۵۹۲,۷۵۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷,۹۳۹,۷۲۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |