صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷,۹۷۱,۸۲۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷,۹۷۷,۱۷۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۸,۳۸۳,۷۹۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۸,۴۲۱,۲۴۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۸,۴۲۱,۲۴۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۸,۴۲۱,۲۴۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۸,۴۳۱,۹۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۲ % | ۷۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۸,۴۳۱,۹۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۸,۳۴۶,۳۴۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۸,۳۴۶,۳۴۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |