صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۸,۷۰۷,۵۳۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۴ | ۰.۰۷ % | ۲۵,۱۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۸,۴۲۲,۵۸۸ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۰ | ۰.۰۷ % | ۲۰,۹۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۸,۳۸۵,۲۰۲ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۰ | ۰.۰۷ % | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۸,۰۰۴,۷۹۳ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۰۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۸,۰۰۴,۷۹۳ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۰۵۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۸,۰۰۴,۷۹۳ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۰۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۸,۱۷۰,۵۵۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۰۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۸,۰۷۹,۶۵۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۰۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۸,۰۷۹,۶۵۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۰۰۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۸,۰۷۹,۶۵۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۰۰۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |