ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۶,۲۱۸,۷۹۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۱۸	۱.۰۴ %	۲,۲۸۴,۴۷۳	۳.۱۴ %	۳,۴۱۹,۵۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶۴,۷۴۴,۷۹۹	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹,۰۷۸	۰.۹۹ %	۲,۳۰۱,۰۶۸	۳.۲۵ %	۳,۱۲۴,۰۸۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۶۳,۷۴۴,۸۰۲	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۰۴	۱.۰۳ %	۱,۸۸۱,۱۷۸	۲.۷ %	۳,۲۸۴,۳۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۶۳,۷۴۴,۸۰۲	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۰۴	۱.۰۳ %	۱,۸۷۹,۹۶۶	۲.۷ %	۳,۲۸۴,۳۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۳,۷۴۴,۸۰۲	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۰۴	۱.۰۳ %	۱,۸۷۸,۷۵۷	۲.۷ %	۳,۲۸۴,۳۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۶۲,۹۷۰,۷۸۵	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۷۳۴	۱.۴۷ %	۱,۸۷۷,۵۴۸	۲.۷۲ %	۳,۲۸۰,۰۳۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۳,۲۳۶,۸۸۰	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۶۳۱	۱.۴۴ %	۱,۸۷۶,۳۴۲	۲.۷۱ %	۳,۱۶۶,۹۸۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۶۲,۴۷۲,۸۱۶	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۸۱۵	۱.۴۷ %	۱,۸۷۵,۱۳۶	۲.۷۵ %	۲,۷۵۷,۸۷۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۶۰,۷۹۶,۹۶۴	۹۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۹۸۹	۱.۵۳ %	۱,۸۷۳,۹۳۳	۲.۸۳ %	۲,۵۸۰,۷۶۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۰,۴۸۴,۴۹۵	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۵۴۳	۱.۵۱ %	۱,۸۷۲,۷۳۱	۲.۸۴ %	۲,۶۳۶,۷۳۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...445 »