صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۷۲,۹۱۰,۱۱۱ | ۹۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۳۱۲ | ۱.۴۳ % | ۱,۹۰۸,۲۳۴ | ۲.۴۴ % | ۲,۱۳۴,۹۲۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۷۳,۵۷۴,۲۷۸ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۸۹۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۹۰۶,۹۸۷ | ۲.۴۲ % | ۲,۱۳۲,۳۲۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۷۳,۵۷۴,۲۷۸ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۸۹۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۹۰۵,۷۴۲ | ۲.۴۲ % | ۲,۱۳۲,۳۲۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۷۳,۵۷۴,۲۷۸ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۳۱۵ | ۱.۴۲ % | ۱,۹۰۴,۴۹۸ | ۲.۴۲ % | ۲,۱۳۲,۳۲۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۷۲,۳۲۸,۲۷۲ | ۹۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۷۰۲ | ۱.۴۵ % | ۱,۹۰۳,۲۵۶ | ۲.۴۶ % | ۲,۱۲۹,۴۴۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۷۱,۶۶۶,۵۴۲ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۵۱۶ | ۲.۱۴ % | ۱,۹۰۲,۰۱۶ | ۲.۴۶ % | ۲,۱۳۳,۱۱۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۷۱,۰۴۷,۱۳۴ | ۹۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۴۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱,۹۰۰,۷۷۷ | ۲.۴۹ % | ۲,۰۹۵,۱۵۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۷۰,۴۷۶,۲۷۸ | ۹۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۰۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۸۹۹,۵۴۰ | ۲.۴۷ % | ۳,۲۸۸,۹۳۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۷,۹۸۴ | ۲.۵۳ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۶,۸۶۴ | ۲.۵۲ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |