ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۶۱,۷۰۰	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۶۰,۴۲۰	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۵۹,۱۴۱	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷۱,۱۸۰,۲۹۵	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۳۲۷	۱.۷۹ %	۱,۹۵۹,۵۲۸	۲.۵۴ %	۲,۵۳۲,۱۵۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷۰,۸۰۳,۷۲۰	۹۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۱۴۷	۱.۸۳ %	۱,۹۲۸,۴۰۹	۲.۵۲ %	۲,۵۱۹,۴۳۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۱,۱۸۰,۰۹۷	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۸۴	۱.۸۴ %	۱,۹۲۷,۱۳۵	۲.۵ %	۲,۵۶۶,۵۷۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷۱,۸۹۰,۲۳۵	۹۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۰۸	۱.۹۵ %	۱,۹۲۵,۸۶۴	۲.۴۷ %	۲,۵۸۵,۰۶۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷۱,۶۷۶,۷۸۵	۹۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۵۳۵	۲.۰۳ %	۱,۹۲۴,۵۹۳	۲.۴۷ %	۲,۶۴۷,۸۶۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۱,۶۷۶,۷۸۵	۹۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۵۳۵	۲.۰۳ %	۱,۹۲۳,۳۲۵	۲.۴۷ %	۲,۶۴۷,۸۶۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۱,۶۷۶,۷۸۵	۹۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۵۳۵	۲.۰۳ %	۱,۹۲۲,۰۵۸	۲.۴۷ %	۲,۶۴۷,۸۶۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...445 »