ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۵۴,۳۴۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۳۱	۶۹.۲ %	۸۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۵۴,۳۴۲	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۳۱	۶۹.۲۲ %	۶۹۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۵۹,۱۰۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۳۱	۶۸.۵۹ %	۵۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۱۵۷,۹۵۸	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۳	۶۸.۷۷ %	۴۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۵۳,۳۴۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۶۵	۶۹.۹۱ %	۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۱۵۹,۲۴۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۶۸۸	۶۹.۰۲ %	۵,۳۱۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۱۶۴,۲۲۷	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۵۷	۶۹.۳۲ %	۵,۱۵۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۱۶۴,۲۲۷	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۵۷	۶۹.۳۴ %	۴,۹۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۱۶۴,۲۲۷	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۵۷	۶۹.۳۶ %	۴,۸۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۱۶۲,۷۵۶	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۰۳	۶۹.۹۹ %	۴,۶۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...445 »