ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۴۱	۸۴.۳۴ %	۱,۰۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۴۱	۸۴.۳۷ %	۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۴۱	۸۴.۴ %	۶۸۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۷۷,۵۱۷	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۹۷۵	۸۵.۱۴ %	۵۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۷۴,۶۲۱	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۰۷	۸۵.۸ %	۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۷۴,۶۲۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۲۸	۸۴.۷۸ %	۵,۶۵۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۷۴,۶۲۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۲۸	۸۴.۸۱ %	۵,۴۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۷۰,۵۷۹	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۲۸	۸۵.۴۹ %	۵,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۶۳,۴۴۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۲۸	۸۶.۷۱ %	۵,۱۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۵۷,۴۷۷	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۲۸	۸۷.۷۵ %	۴,۹۱۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...»