ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۱۶۹,۲۲۳	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۳	۶۵.۸۹ %	۲,۸۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۱۶۹,۶۳۷	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۵.۸۹ %	۲,۶۵۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۶۹,۶۳۷	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۵.۹۱ %	۲,۴۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۶۴,۲۶۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶۵ %	۲,۲۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۶۴,۲۶۴	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶۷ %	۲,۰۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۵۶ %	۱,۹۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۵۸ %	۱,۷۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶ %	۱,۵۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۱۶۲,۹۱۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۱۳ %	۱,۳۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۶۸ %	۱,۲۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...445 »