ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۰,۷۴۶,۷۴۲	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۲۶۴	۱.۹۲ %	۵,۶۷۷,۷۴۷	۷.۰۴ %	۲,۶۲۹,۲۷۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۹,۹۰۲,۴۸۵	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۹۶۱	۰.۷ %	۶,۶۶۲,۷۵۰	۸.۳۱ %	۳,۰۳۵,۰۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۶۰,۱۴۷	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۵۷,۵۴۷	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۵۴,۹۵۱	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۸,۹۲۴,۳۱۷	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۵۹	۰.۷۱ %	۶,۶۵۲,۳۵۹	۸.۵۴ %	۱,۷۲۹,۳۹۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۸,۱۹۱,۹۶۴	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۶۵	۰.۷۴ %	۶,۶۴۹,۷۶۹	۸.۵۱ %	۲,۷۰۲,۵۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۸,۱۹۱,۹۶۴	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۶۵	۰.۷۴ %	۶,۶۴۷,۱۸۴	۸.۵۱ %	۲,۷۰۲,۵۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۷,۷۰۲,۶۸۴	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۸۵۷	۰.۷۶ %	۶,۶۴۴,۶۰۲	۸.۵۵ %	۲,۷۴۸,۵۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۸,۰۳۵,۵۸۰	۸۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۱۰	۱.۰۳ %	۶,۶۴۲,۰۲۳	۸.۴۶ %	۳,۰۵۸,۲۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...445 »