ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۸,۹۴۹,۳۵۵	۹۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۸۰	۰.۷۸ %	۲,۵۵۷,۳۵۱	۳.۰۳ %	۲,۲۰۱,۲۷۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۷,۷۴۱,۹۱۴	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۵۱	۰.۷۸ %	۲,۵۵۷,۳۵۸	۳.۰۸ %	۲,۱۹۸,۷۲۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۸,۳۷۵,۵۹۰	۹۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۸۵۰	۰.۵۹ %	۲,۷۵۷,۳۶۶	۳.۲۸ %	۲,۳۴۶,۰۱۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۸,۲۴۵,۴۷۴	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۳۵۲	۰.۸۳ %	۲,۷۵۷,۳۷۳	۳.۲۸ %	۲,۴۶۱,۲۰۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۷,۱۸۲,۶۳۸	۹۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۷۴	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۱۰	۳.۳ %	۲,۷۲۲,۲۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۷,۱۸۲,۶۳۸	۹۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۷۴	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۱۵	۳.۳ %	۲,۷۲۲,۲۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۷,۱۸۲,۶۳۸	۹۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۷۴	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۲۰	۳.۳ %	۲,۷۲۲,۲۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۷,۸۶۸,۷۸۸	۹۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۰۳۶	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۲۵	۳.۲۸ %	۲,۷۱۸,۷۵۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۵,۰۲۹,۳۵۹	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۸۰	۰.۹۹ %	۵,۷۳۵,۹۹۸	۶.۸ %	۲,۷۱۵,۶۶۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۳,۵۴۹,۹۹۵	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۸۲۹	۱.۰۱ %	۵,۷۳۳,۳۱۲	۶.۸۹ %	۳,۱۴۹,۴۰۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...445 »