ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۲,۰۲۲,۶۱۰	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۹۷	۱.۰۵ %	۵,۷۳۰,۶۲۹	۷ %	۳,۳۰۲,۹۷۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷۱,۰۶۰,۷۲۲	۸۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۲۴۳	۱.۰۹ %	۵,۷۲۷,۹۵۱	۷.۰۹ %	۳,۱۲۹,۲۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷۱,۰۶۰,۷۲۲	۸۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۲۴۳	۱.۰۹ %	۵,۷۲۵,۲۷۶	۷.۰۹ %	۳,۱۲۹,۲۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۱,۰۶۰,۷۲۲	۸۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۲۴۳	۱.۰۹ %	۵,۷۲۲,۶۰۵	۷.۰۸ %	۳,۱۲۹,۲۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷۱,۸۹۴,۹۱۹	۸۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۳۴۲	۱.۱۴ %	۵,۷۱۹,۹۳۷	۷.۰۱ %	۳,۰۵۵,۲۵۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۱,۹۳۹,۷۰۴	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۱۴۷	۱.۱۹ %	۵,۷۱۷,۲۷۳	۷ %	۳,۰۵۱,۸۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۱,۷۹۲,۵۴۱	۸۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۰۸	۱.۲۳ %	۵,۷۱۴,۶۱۳	۷.۰۱ %	۳,۰۴۸,۲۹۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۳,۰۵۳,۴۲۳	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۲۰	۱.۲۴ %	۵,۷۱۱,۹۵۶	۶.۹۲ %	۲,۷۱۵,۲۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۳,۸۷۶,۶۲۴	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۲۱۰	۱.۲۴ %	۵,۷۰۹,۳۰۳	۶.۸۵ %	۲,۷۸۱,۸۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۳,۸۷۶,۶۲۴	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۲۱۰	۱.۲۴ %	۵,۷۰۶,۶۵۴	۶.۸۴ %	۲,۷۸۱,۸۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...445 »