ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱,۴۱۷,۹۳۵	۸۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۰۸	۱۰.۰۳ %	۳,۸۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱,۴۱۴,۱۴۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۴۷	۱۱.۹۱ %	۳,۷۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱,۴۰۴,۰۳۳	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۴	۱۳.۱ %	۳,۶۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۵۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۴۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۳۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۱۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۰۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۲,۹۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...445 »