ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱,۵۹۹,۸۲۱	۹۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۵	۸.۵۵ %	۲,۲۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۱,۵۸۸,۰۱۰	۹۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۳	۹.۴۱ %	۲,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۱,۵۶۹,۹۰۸	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۲۱	۱۰.۰۶ %	۲,۱۱۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۱,۵۱۱,۹۵۴	۸۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۸۳	۱۱.۶۱ %	۲,۰۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۱,۴۶۴,۶۳۴	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۲۰	۱۲.۸۴ %	۱,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۱,۴۵۴,۱۶۴	۸۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۹	۱۳.۳ %	۱,۸۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۱,۴۵۴,۱۶۴	۸۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۹	۱۳.۳ %	۱,۷۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۱,۴۵۴,۱۶۴	۸۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۹	۱۳.۳ %	۱,۶۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱,۴۳۵,۶۱۴	۸۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۱۷	۱۴.۶۴ %	۱,۵۰۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۱,۴۳۲,۶۰۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۸۵۹	۱۵.۸۹ %	۱,۴۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...445 »