ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۱,۱۳۶,۶۲۶	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۸۱۸	۱۹.۱۴ %	۳,۲۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۸۹ %	۳,۱۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۸۹ %	۲,۹۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۹ %	۲,۷۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱,۱۱۳,۹۵۹	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۲۴ %	۲,۵۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱,۱۰۵,۲۱۹	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۳۸ %	۲,۴۱۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱,۰۴۵,۷۱۱	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۹ %	۲,۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱,۰۹۳,۳۲۶	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۵۸ %	۲,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۸۶۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۶۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...445 »