ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۷,۷۴۱,۹۱۴	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۵۱	۰.۷۸ %	۲,۵۵۷,۳۵۸	۳.۰۸ %	۲,۱۹۸,۷۲۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۸,۳۷۵,۵۹۰	۹۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۸۵۰	۰.۵۹ %	۲,۷۵۷,۳۶۶	۳.۲۸ %	۲,۳۴۶,۰۱۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۸,۲۴۵,۴۷۴	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۳۵۲	۰.۸۳ %	۲,۷۵۷,۳۷۳	۳.۲۸ %	۲,۴۶۱,۲۰۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۷,۱۸۲,۶۳۸	۹۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۷۴	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۱۰	۳.۳ %	۲,۷۲۲,۲۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۷,۱۸۲,۶۳۸	۹۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۷۴	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۱۵	۳.۳ %	۲,۷۲۲,۲۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۷,۱۸۲,۶۳۸	۹۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۷۴	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۲۰	۳.۳ %	۲,۷۲۲,۲۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۷,۸۶۸,۷۸۸	۹۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۰۳۶	۰.۹۱ %	۲,۷۵۷,۰۲۵	۳.۲۸ %	۲,۷۱۸,۷۵۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۵,۰۲۹,۳۵۹	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۸۰	۰.۹۹ %	۵,۷۳۵,۹۹۸	۶.۸ %	۲,۷۱۵,۶۶۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۳,۵۴۹,۹۹۵	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۸۲۹	۱.۰۱ %	۵,۷۳۳,۳۱۲	۶.۸۹ %	۳,۱۴۹,۴۰۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۲,۰۲۲,۶۱۰	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۹۷	۱.۰۵ %	۵,۷۳۰,۶۲۹	۷ %	۳,۳۰۲,۹۷۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...439 »