ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۹,۹۰۲,۴۸۵	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۹۶۱	۰.۷ %	۶,۶۶۲,۷۵۰	۸.۳۱ %	۳,۰۳۵,۰۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۶۰,۱۴۷	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۵۷,۵۴۷	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۵۴,۹۵۱	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۸,۹۲۴,۳۱۷	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۵۹	۰.۷۱ %	۶,۶۵۲,۳۵۹	۸.۵۴ %	۱,۷۲۹,۳۹۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۸,۱۹۱,۹۶۴	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۶۵	۰.۷۴ %	۶,۶۴۹,۷۶۹	۸.۵۱ %	۲,۷۰۲,۵۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۸,۱۹۱,۹۶۴	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۶۵	۰.۷۴ %	۶,۶۴۷,۱۸۴	۸.۵۱ %	۲,۷۰۲,۵۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۷,۷۰۲,۶۸۴	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۸۵۷	۰.۷۶ %	۶,۶۴۴,۶۰۲	۸.۵۵ %	۲,۷۴۸,۵۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۸,۰۳۵,۵۸۰	۸۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۱۰	۱.۰۳ %	۶,۶۴۲,۰۲۳	۸.۴۶ %	۳,۰۵۸,۲۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۸,۰۳۵,۵۸۰	۸۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۱۰	۱.۰۳ %	۶,۶۳۹,۴۴۸	۸.۴۵ %	۳,۰۵۸,۲۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...439 »