ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹۳,۹۹۴,۲۸۵	۹۱.۶۳ %	۵۳,۵۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۱۳	۰.۳۹ %	۵,۶۸۹,۹۹۴	۵.۵۵ %	۲,۴۴۵,۵۹۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۹۱,۶۵۵,۶۹۵	۹۱.۴۸ %	۵۲,۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۰۸	۰.۴ %	۵,۶۸۶,۷۹۳	۵.۶۸ %	۲,۳۹۲,۷۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۹۱,۶۵۵,۶۹۵	۹۱.۴۸ %	۵۲,۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۰۸	۰.۴ %	۵,۶۸۳,۵۹۶	۵.۶۷ %	۲,۳۹۲,۷۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۹۱,۶۵۵,۶۹۵	۹۱.۴۹ %	۵۲,۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۰۸	۰.۴ %	۵,۶۸۰,۴۰۴	۵.۶۷ %	۲,۳۹۲,۷۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۹۱,۵۵۱,۵۹۴	۹۱.۸ %	۵۲,۵۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۲۰۴	۰.۵۱ %	۵,۹۲۰,۰۹۳	۵.۹۴ %	۱,۶۹۰,۸۴۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۹۰,۴۸۸,۸۳۸	۹۱.۷۴ %	۵۱,۴۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۰	۰.۵ %	۵,۹۱۶,۷۴۹	۶ %	۱,۶۸۸,۷۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۸۸,۲۸۸,۳۱۶	۹۲.۲۷ %	۵۱,۴۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۶۶۳	۰.۵۱ %	۵,۹۱۲,۷۸۰	۶.۱۸ %	۹۳۸,۰۷۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۸۶,۵۵۹,۴۶۰	۹۲.۳۱ %	۵۴,۲۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۹۴۹	۰.۵ %	۵,۹۰۹,۴۴۲	۶.۳ %	۷۸۷,۲۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۸۴,۴۷۹,۶۴۴	۹۲.۲۱ %	۵۴,۴۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۲۵	۰.۵۲ %	۵,۹۱۶,۱۷۲	۶.۴۶ %	۶۹۵,۵۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۸۴,۴۷۹,۶۴۴	۹۲.۲۱ %	۵۴,۴۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۳۷	۰.۵۲ %	۵,۹۱۲,۹۸۱	۶.۴۵ %	۶۹۵,۵۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...439 »