صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۶۸,۰۳۵,۵۸۰ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۶۹۹ | ۱.۰۳ % | ۶,۶۳۶,۸۷۶ | ۸.۴۵ % | ۳,۰۵۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۸,۱۶۳,۴۸۲ | ۸۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۷۱ | ۰.۴۳ % | ۶,۶۳۴,۳۰۸ | ۸.۵۱ % | ۲,۷۸۷,۰۵۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۸,۸۰۴,۷۳۰ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۶,۶۳۱,۷۴۳ | ۸.۳۹ % | ۳,۳۰۵,۳۷۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۹,۱۷۹,۸۸۰ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۹۲۳ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۲۹,۱۸۲ | ۸.۳ % | ۳,۳۹۶,۲۹۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۹,۱۷۹,۸۸۰ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۹۲۳ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۲۶,۶۲۴ | ۸.۲۹ % | ۳,۳۹۶,۲۹۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۲۴,۰۶۹ | ۸.۲۴ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۲۱,۵۱۸ | ۸.۲۳ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۱۸,۹۷۰ | ۸.۲۳ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۰,۵۲۳,۰۲۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۵۳۷ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۱۶,۴۲۶ | ۸.۱۶ % | ۳,۲۳۳,۷۱۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۱,۳۴۶,۲۱۱ | ۸۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۰۹ | ۰.۹ % | ۶,۶۱۳,۸۸۵ | ۸.۰۷ % | ۳,۲۳۵,۳۳۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |