ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۷,۷۷۰,۴۷۰	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۴۰۸	۰.۴۵ %	۲,۵۵۷,۶۹۸	۲.۷۴ %	۲,۴۸۲,۹۳۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۶,۰۵۳,۴۳۰	۹۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۴۹	۰.۶۸ %	۲,۵۵۷,۷۰۹	۲.۷۹ %	۲,۳۸۰,۱۳۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۱۹	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۳۰	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۴۰	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۶,۵۷۶,۶۰۷	۹۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۰۱۵	۰.۸۷ %	۲,۵۵۷,۲۴۹	۲.۷۸ %	۲,۰۷۴,۷۹۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۶,۰۸۴,۹۰۲	۹۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۱۰۵	۰.۸۵ %	۲,۵۵۷,۲۵۷	۲.۷۹ %	۲,۱۴۸,۵۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۵,۴۱۵,۴۸۰	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۶۳۰	۰.۷۱ %	۲,۷۱۰,۹۸۷	۲.۹۸ %	۲,۱۴۶,۰۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۴,۹۸۳,۶۶۳	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۶۵۱	۰.۷۱ %	۲,۶۴۰,۴۳۰	۲.۹۲ %	۲,۱۸۹,۱۶۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۳,۴۴۹,۵۱۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۱۲۹	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۲۷۸	۲.۸۸ %	۲,۲۶۷,۴۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...439 »