ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۵,۴۱۵,۴۸۰	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۶۳۰	۰.۷۱ %	۲,۷۱۰,۹۸۷	۲.۹۸ %	۲,۱۴۶,۰۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۴,۹۸۳,۶۶۳	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۶۵۱	۰.۷۱ %	۲,۶۴۰,۴۳۰	۲.۹۲ %	۲,۱۸۹,۱۶۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۳,۴۴۹,۵۱۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۱۲۹	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۲۷۸	۲.۸۸ %	۲,۲۶۷,۴۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۳,۴۴۹,۵۱۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۱۲۹	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۲۸۶	۲.۸۸ %	۲,۲۶۷,۴۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۳,۴۴۹,۵۱۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۱۲۹	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۲۹۳	۲.۸۸ %	۲,۲۶۷,۴۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۳,۴۰۲,۲۰۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۸۵۱	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۳۰۰	۲.۸۸ %	۲,۲۶۴,۵۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۳,۱۳۶,۵۳۶	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۹۳۱	۰.۶۵ %	۲,۵۵۷,۳۰۸	۲.۸۹ %	۲,۲۶۱,۸۸۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۲,۴۵۶,۱۱۴	۹۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۹۰	۰.۶۵ %	۲,۵۵۷,۳۱۵	۲.۹۱ %	۲,۲۵۹,۲۷۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۱,۰۲۶,۳۷۳	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۲۹۱	۰.۶۹ %	۲,۵۵۷,۳۲۲	۲.۹۶ %	۲,۲۵۶,۶۶۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۹,۹۲۲,۴۴۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۷۰	۰.۷۱ %	۲,۵۵۷,۳۲۹	۳ %	۲,۲۰۴,۰۸۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...431 »