ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۱,۲۹۶,۰۱۹	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۴۸	۲.۶۴ %	۲,۷۷۸,۵۸۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۱,۲۹۶,۰۱۹	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۵۸	۲.۶۴ %	۲,۷۷۸,۵۸۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۱,۲۹۶,۰۱۹	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۴۵	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۶۹	۲.۶۴ %	۲,۷۷۸,۵۸۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۲,۲۵۴,۴۱۷	۹۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۱۳	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۷۹	۲.۶۲ %	۲,۷۱۵,۲۱۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۳۹۰	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۴۰۱	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۰,۲۸۰,۹۳۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۹۱	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۴۱۱	۲.۷۱ %	۱,۴۶۸,۱۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۰,۱۶۵,۵۲۹	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۲۲	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹۰,۱۶۵,۵۲۹	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۳۳	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹۰,۲۵۰,۶۴۵	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۴۳	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...431 »