ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۹,۶۱۱,۳۵۶	۹۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۵۴	۰.۲۱ %	۲,۵۵۷,۴۵۴	۲.۷۱ %	۲,۰۵۳,۶۹۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۹,۹۵۳,۹۱۳	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۵۸	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۶۴	۲.۷ %	۲,۰۵۱,۲۹۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۹,۴۳۳,۷۷۷	۹۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۲	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۴۷۵	۲.۷۱ %	۲,۱۹۹,۷۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۸,۷۵۹,۲۸۸	۹۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۳۰	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۴۸۶	۲.۷۳ %	۲,۱۹۷,۵۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۸۸,۹۰۲,۲۳۳	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۳۰	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۴۹۶	۲.۷۲ %	۲,۱۹۴,۹۸۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۸۸,۹۰۲,۲۳۳	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۸۵	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۰۷	۲.۷۲ %	۲,۱۹۴,۹۸۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۸,۹۰۲,۲۳۳	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۸۵	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۱۷	۲.۷۲ %	۲,۱۹۴,۹۸۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۸۸,۹۷۵,۱۳۲	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۵۱۳	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۲۸	۲.۷۲ %	۲,۲۴۲,۱۳۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۰,۰۶۴,۹۶۸	۹۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۵۸	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۳۹	۲.۶۹ %	۲,۳۳۶,۹۶۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۰,۱۸۲,۲۱۸	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۱	۰.۳ %	۲,۵۵۷,۵۴۹	۲.۶۹ %	۲,۱۰۷,۰۳۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...431 »