صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۸۳,۴۲۳,۴۸۸ | ۹۴.۹۴ % | ۳۳,۲۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۶۸۵,۵۱۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۱۳,۱۳۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۸۲,۴۵۸,۴۳۵ | ۹۴.۰۳ % | ۳۲,۵۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۳ % | ۱,۶۸۵,۰۹۳ | ۱.۹۲ % | ۲,۷۰۷,۳۷۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۸۱,۳۷۱,۴۹۶ | ۹۳.۴۳ % | ۳۲,۵۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۳ % | ۱,۶۸۴,۶۷۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۱۹۴,۶۹۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۷۹,۲۲۳,۱۶۸ | ۹۲.۸۵ % | ۴۰,۱۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۵ % | ۱,۶۸۴,۲۶۰ | ۱.۹۷ % | ۳,۵۶۳,۲۴۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۷۷,۱۷۸,۲۳۷ | ۹۲.۶۹ % | ۴۷,۳۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۸ % | ۱,۶۸۳,۸۴۴ | ۲.۰۲ % | ۳,۵۴۰,۱۹۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۷۷,۱۷۸,۲۳۷ | ۹۲.۶۹ % | ۴۷,۳۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۸ % | ۱,۶۸۳,۴۲۹ | ۲.۰۲ % | ۳,۵۴۰,۱۹۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۷۷,۱۷۸,۲۳۷ | ۹۲.۶۹ % | ۴۷,۳۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۵ | ۰.۹۸ % | ۱,۶۸۳,۰۱۴ | ۲.۰۲ % | ۳,۵۴۰,۱۹۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۷۶,۱۶۱,۹۰۳ | ۹۳.۴۳ % | ۵۴,۰۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۴۹۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۶۸۲,۶۰۰ | ۲.۰۶ % | ۲,۹۰۹,۰۷۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۷۴,۱۸۵,۷۱۷ | ۹۲.۷۸ % | ۶۰,۴۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۰۸۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۶۸۲,۱۸۷ | ۲.۱ % | ۳,۴۳۹,۷۰۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۷۶,۲۶۵,۹۱۲ | ۹۵.۲۸ % | ۵۹,۰۰۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۸۸ | ۰.۴۶ % | ۱,۶۸۱,۷۷۴ | ۲.۱ % | ۱,۶۶۲,۲۹۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |