صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۹,۲۵۳ | ۴.۳۷ % | ۶۹۲,۰۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۸,۸۵۸ | ۴.۳۷ % | ۶۹۲,۰۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۱ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۸,۴۶۴ | ۴.۳۶ % | ۸۳۱,۰۱۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۶۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۸,۰۷۰ | ۴.۳۴ % | ۱,۱۲۹,۷۵۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۶۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۲۴ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۷,۶۷۶ | ۴.۳۴ % | ۱,۱۲۸,۶۷۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۴۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۷,۲۸۳ | ۴.۳۳ % | ۱,۲۹۷,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۶,۸۹۱ | ۴.۳۶ % | ۸۵۶,۶۱۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۶,۴۹۹ | ۴.۳۶ % | ۸۵۶,۶۱۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۶,۱۰۷ | ۴.۳۶ % | ۸۵۶,۶۱۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۵,۷۱۷ | ۴.۳۶ % | ۸۵۵,۵۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |