ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۵,۰۲۹,۳۵۹	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۸۰	۰.۹۹ %	۵,۷۳۵,۹۹۸	۶.۸ %	۲,۷۱۵,۶۶۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۳,۵۴۹,۹۹۵	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۸۲۹	۱.۰۱ %	۵,۷۳۳,۳۱۲	۶.۸۹ %	۳,۱۴۹,۴۰۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۲,۰۲۲,۶۱۰	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۹۷	۱.۰۵ %	۵,۷۳۰,۶۲۹	۷ %	۳,۳۰۲,۹۷۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷۱,۰۶۰,۷۲۲	۸۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۲۴۳	۱.۰۹ %	۵,۷۲۷,۹۵۱	۷.۰۹ %	۳,۱۲۹,۲۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷۱,۰۶۰,۷۲۲	۸۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۲۴۳	۱.۰۹ %	۵,۷۲۵,۲۷۶	۷.۰۹ %	۳,۱۲۹,۲۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۱,۰۶۰,۷۲۲	۸۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۲۴۳	۱.۰۹ %	۵,۷۲۲,۶۰۵	۷.۰۸ %	۳,۱۲۹,۲۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷۱,۸۹۴,۹۱۹	۸۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۳۴۲	۱.۱۴ %	۵,۷۱۹,۹۳۷	۷.۰۱ %	۳,۰۵۵,۲۵۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۱,۹۳۹,۷۰۴	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۱۴۷	۱.۱۹ %	۵,۷۱۷,۲۷۳	۷ %	۳,۰۵۱,۸۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۱,۷۹۲,۵۴۱	۸۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۰۸	۱.۲۳ %	۵,۷۱۴,۶۱۳	۷.۰۱ %	۳,۰۴۸,۲۹۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۳,۰۵۳,۴۲۳	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۲۰	۱.۲۴ %	۵,۷۱۱,۹۵۶	۶.۹۲ %	۲,۷۱۵,۲۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...431 »