صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱,۵۱۳,۸۲۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۵ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۱,۴۸۶,۹۹۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱,۴۸۶,۹۹۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۱,۴۷۷,۴۱۵ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۱,۴۷۵,۴۹۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۱,۴۵۶,۳۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۰۶ % | ۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۱,۴۵۶,۳۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱,۴۵۶,۳۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۱,۴۵۶,۳۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۱,۴۸۸,۹۱۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۵ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |